Intern
Op 13 december 2018 heeft de raad het Treasurystatuut Gemeente Lingewaard 2018 vastgesteld.
In dit treasurystatuut zijn de spelregels van de treasuryfuctie vastgelegd. We gaan uit van een laag risicoprofiel.
In 2022 leggen wij u een waar nodig aangepast treasurystatuut ter vaststelling voor.
Extern
Onze rentevisie is als volgt:
| 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
Kapitaalmarktrente (lang) | 0,1% | 0,3% | 1,0% |
Geldmarktrente (kort) | -0,5% | -0,3% | 0,0% |
Bij het bepalen van deze rentevisie richten wij ons op de verwachtingen van een aantal grote banken. Ten opzichte van de begroting 2021 is de rentevisie niet veel gewijzigd. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft zeer ruim. De verwachting is dat dit beleid nog zeker 2 jaar zo ruim zal blijven om zo de gevolgen van Covid-19 op de economie te minimaliseren. Met name de geldmarktrente zal hierdoor laag blijven. De kapitaalmarktrente hebben we ten opzichte van de uitgangspunten in de kadernota met 0,1% verhoogd. We zien hier namelijk een licht stijgende tendens. Door de lage korte rente zullen wij onze financiering zoveel als mogelijk afdekken met korte financiering.