Verloop Algemene reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 17.783 | 20.386 | 21.582 | 21.438 | 21.146 |
Resultaat 2020 | 79 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2020 | -1.506 | ||||
Saldo 1-1-2021 ná resultaatbestemming | 16.356 | ||||
Dekking saldi meerjarenbegroting 2022-2025 | - | 1.579 | 1 | -147 | 193 |
Dekking saldo 2021 conform 2e turap | -768 | - | - | - | - |
Saldo 2021 (inclusief tussentijdse rapportages) | 15.588 | ||||
Vrijval reserve precario | 4.259 | - | - | - | - |
Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen | 1.047 | - | - | - | - |
Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Invoering Omgevingswet | -375 | - | - | - | - |
Kwartiermaker dijkversterking | -22 | -22 | - | - | - |
Tijdelijke lokalen jonge kracht | -11 | - | - | - | - |
Dekking prijsindexering investeringsplan | - | -155 | - | - | - |
Amendementen Kadernota 2022: | |||||
GMP-plus verkeersonderzoeken 2022-2025 | - | -45 | -45 | -45 | -45 |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | - | -61 | - | - | - |
Saldo per 31-12 | 20.386 | 21.582 | 21.438 | 21.146 | 21.194 |
Waarvan beschikbaar voor het risico COVID-19 | 954 | ||||
Waarvan beschikbaar voor de overige risico's | 6.047 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand | Resultaat- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Stand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | bestemming | 31-12-2025 | ||||||||||||
Overzicht reserves | ||||||||||||||
Algemene reserve | 17.783 | -1.427 | 4.030 | 1.196 | -144 | -292 | 48 | 21.194 | ||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||||||||
Aanpassing kruising Valom | 325 | 0 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | 291 | ||||||
Sociaal Culturele Centra | 475 | 0 | -41 | -41 | -41 | -42 | -42 | 268 | ||||||
Gereserveerd bedrag bochten Karstraat | 0 | 0 | 3.591 | 0 | -69 | -70 | -71 | 3.381 | ||||||
Fietsvoorzieningen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | -33 | -34 | -34 | 1.998 | ||||||
Tijdelijke huisvesting SGS | 394 | 0 | -76 | -78 | -79 | -80 | -81 | 0 | ||||||
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 3.166 | 0 | -2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||||||
Reserve inzet woningbouw | 1.805 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | ||||||
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 76 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | 0 | 5 | ||||||
Reserve grondexploitaties | ||||||||||||||
Reserve grondexploitatie | 7.367 | 0 | 1.173 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8.660 | ||||||
Reserves overige bestemmingen | ||||||||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 1.559 | 242 | -1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grondsanering gemeentewerf Gendt | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Civieltechnische kunstwerken | 96 | 0 | -4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 163 | ||||||
Revitalisering Zilverkamp | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
Inzet combinatiefunctionarissen | 28 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kunst | 65 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 106 | ||||||
Landschapsfonds | 137 | 0 | -39 | 14 | -5 | 0 | 0 | 107 | ||||||
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 213 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||||||
Sociaal domein | 1.678 | 375 | -1.391 | -550 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||
WMO-hulpmiddelen | 0 | 491 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | ||||||
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 | 31 | 17 | 179 | ||||||
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||||||
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||
Startersleningen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | ||||||
Precariobelasting* | 10.060 | 0 | -10.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vervanging straatmeubilair | 75 | 0 | 20 | 20 | 6 | 5 | 5 | 132 | ||||||
NEXTgarden | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||||||
Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rehabilitatie wegen | 172 | 0 | 59 | 58 | 81 | 77 | 76 | 523 | ||||||
Groenfonds Lingewaard | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||
Transitiefonds energie | 986 | 51 | -640 | -340 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||
Parkeren | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves | 29.928 | 1.159 | -10.495 | -761 | -88 | -112 | -112 | 19.519 | ||||||
Totaal reserves | 47.711 | -268 | -6.466 | 435 | -232 | -404 | -64 | 40.712 | ||||||
Overzicht voorzieningen | ||||||||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||||||
Wethouderspensioenen | 6.246 | -35 | -38 | -38 | -38 | -38 | 6.059 | |||||||
Voorziening ruilverkaveling | 46 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |||||||
6.655 | 0 | -35 | -76 | -38 | -38 | -38 | 6.430 | |||||||
Egalisatievoorzieningen | ||||||||||||||
Onderhoud wegverhardingen* | 1.567 | 5.583 | 96 | -904 | 296 | -1.914 | 4.726 | |||||||
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 169 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||||
Onderhoud buitensport accommodaties | 336 | 79 | 212 | 287 | 262 | 262 | 1.437 | |||||||
Onderhoud gebouwen | 1.971 | 607 | -57 | -57 | -57 | -57 | 2.350 | |||||||
4.043 | 0 | 6.290 | 252 | -674 | 501 | -1.709 | 8.704 | |||||||
Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding | ||||||||||||||
Voorziening planschade | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |||||||
Voorziening riolering | 5.026 | -826 | 389 | 389 | 404 | 404 | 5.788 | |||||||
Voorziening grafrechten | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | |||||||
Voorziening vooruit ontvangen leges | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | |||||||
6.950 | 0 | -826 | 389 | 389 | 404 | 404 | 7.711 | |||||||
Totaal voorzieningen | 17.648 | 0 | 5.429 | 565 | -322 | 868 | -1.342 | 22.845 | ||||||
Totaal reserves en voorzieningen | 65.359 | -268 | -1.037 | 1.000 | -554 | 463 | -1.406 | 63.557 | ||||||
*De mutatie in de bestemmingsreserve Precario in 2022 van € 10.060.000 bestaat enerzijds uit de storting van de geraamde opbrengst precario water en elektra € 2.040.000 en anderzijds uit de onttrekkingen voor: toevoeging voorziening onderhoud wegen € 5.000.000, projecten in het kader van bereikbaarheid en mobiliteit € 2.841.000 en toevoeging aan de Algemene reserve (het restant) € 4.259.000.